2.5. Статьи движения денежных средств

По статьям движения денежных средств (далее – статьи ДДС) программа формирует отчет о движении денежных средств. Это важно для тех организаций, которые обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность.

Статьи ДДС полезны для управленческого учета, чтобы отслеживать, откуда пришли деньги и на что их организация потратила.

Статьи ДДС участвуют в аналитическом учете.

Путь в простом интерфейсе

Настройки → Функциональность → Банк и касса → Статьи движения денег

Путь в полном интерфейсе

Администрирование → Функциональность → Банк и касса → Статьи движения денег

Для того чтобы учитывать движение денежных средств, включите в программе дополнительную настройку:

1. Откройте раздел Настройки.

2. Перейдите по гиперссылке Функциональность.

3. Нажмите на пункт Банк и касса.

4. Установите флажок Статьи движения денег.

Рис. 131

Теперь в каждом документе учета денежных средств будет реквизит Статья движения денежных средств.

В программе есть предопределенные статьи, которые подставляются по умолчанию. Программа выбирает статью по виду операции документа.

Кроме того, вы можете создать свою статью движения денежных средств и указать программе, для какого вида операции подставлять ее по умолчанию.

Для того чтобы программа без ошибок создавала отчет о движении денежных средств, важно правильно указывать вид ДДС. Именно вид ДДС соответствует нужной строке отчета.

Статьи ДДС программа использует в стандартных отчетах и отчетах для руководителя. Например, в отчете Анализ движения денежных средств (подробнее см. раздел «Отчеты по денежным средствам»).